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职位描述
岗位职责：
1.负责公司本部的出纳工作；
2.认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银
行，不坐支现金，不认白条抵压现金，建立健全现金出纳各种账目，严格审核现
金收付凭证；
3.严格执行支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关领导签字后，
方可生效；
4.认真检查核对公司人员报销单据是否手续齐全，是否已经由领导批示签名，
对合规定及手续完整，金额无误单据报销支付款项；
5.认真填写银行付款单，核对汇款金额。检查手续是否齐全，汇款后主动记录
并收回发票（核对发票金额与汇款金额是否一致）；
6.每月整理逾期未回发票人员名单，报财务经理和公司领导；
7.做好日常库存现金等相关数据保管工作，并在每星期末对资金进行盘点，及
时到银行了解收款情况；
8.做好公司收据填写及保管，收据填写完毕交由会计登记核销，记领取新收据
（公司所有收取现金必须填写收据）；
9.及时做好记帐工作，编制好凭证交付会计记帐；
10.编制现金、银行凭证，月末及时编制“银行存款”调节表，对未达项及时
查明原因；
11.负责员工工资的提取、发放工作，确保工资及时发放；
12.协助上级 |
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