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1、对公司或组织的所有付款进度监督和管理，确保支付流程符合公司预算和政策要求；
2、负责日常付款单据、流程的审核；
3、负责供应商结算管理及分析；
4、负责资金计划的编制及过程实施管理；
5、负责相关资金账户维护、付款操作、资金划转、资金归集等操作；
6、负责银行保函的开具；
7、负责收据台账的登记及管理；
8、负责与银行日常业务办理以及对接；
9、安排的其他相关工作。1、本科及以上学历，金融、经济、会计或财务管理类专业优先。
2、2年以上银行支付结算、资金运营或企业财务结算相关工作经验；熟悉银企直连、SWIFT等支付系统操作。
3、精通资金计划编制、账户维护、资金划转及银行保函开立流程；
4、熟练使用网银、ERP资金模块及Excel函数处理海量结算数据；
5、具备结算流程合规性把控能力，能识别操作风险并优化流程。
6、沟通协调能力强，能高效对接银行及业务部门；抗压能力佳，适应周期性高强度工作（如月末/年末结算）。 |
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