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1. 负责日常现金、银行存款的收付结算，确保资金收支合规、记录准确；
2. 编制现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，定期与总账核对，保证账实相符；
3. 办理银行账户相关业务（开户、销户、变更），管理银行票据（支票、汇票等）、U盾、印鉴，严格执行使用规范；
4. 审核报销单据的真实性、合规性、完整性，按公司流程办理费用报销、工资发放；
5. 配合财务主管完成资金盘点、对账工作，提供现金流量相关数据，协助编制资金报表；
6. 保管现金、有价证券等重要资产，落实防盗、防潮等保管措施，防范资金风险；
7. 对接银行、税务等外部机构，处理资金结算相关沟通事宜；
8. 完成上级交办的其他财务相关工作。 |
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