|
|
| |
| |
职位描述 用小程序查看更多 |
|
横琴粤澳开发投资有限公司——资金管理岗（兼出纳）
"岗位职责：
1.制度建设。制定、完善本部门职责范围内的相关工作制度和流程体系，并落实实施。
2.资金计划管理。编制公司年度资金需求预算，并监督执行；根据公司业务需要，编制资金计划，跟踪资金计划的执行情况；编制资金相关报表；
3.融资管理。建立和完善公司融资管理体系和制度；根据公司战略发展需要，拟订融资计划；维护公司融资渠道，优化融资方式，降低资金成本；实施融资工作，对接相关外部机构，提供授信资料，确保资金及时到位。
4.银行账户管理及对接。开展银行账户开立、变更、撤销等管理工作；按时完成银行账户的对账工作；开展银行相关业务的具体对接、办理工作。
5.出纳工作。处理现金、银行汇款的收支、查询等工作，保证资金收付及时、准确；处理员工薪酬、社保、公积金缴纳及发放等工作；开展银行明细、银行留存票据、对账单、票据等相关材料的盘点、核对及管理工作。
6.其他。配合其他部室需支持的工作；完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1.学历要求：具有本科或以上学历，岗位相关专业，所学专业属于经济学、法学、管理学、理学、工学等产业投资相关门类；
2.工作 |
|
| |
|
|
| |
|
