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资金员 点击:11次
工作编号:1823648
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7000-10000/月 |
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广铝集团有限公司 查看企业资料及职位
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2026-2-11 |
| 广州市-海珠区 无经验 | 大学专科 | 招2人 | 全职 |
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岗位职责：
（一）资金结算与操作：
1、负责集团总部及下属分子公司所有资金的收付、结算与调拨工作，确保准确、及时、安全；
2、严格执行资金计划，办理银行汇款、票据开立、贴现、兑付；
3、每日编制并报送资金余额表、现金流量表，清晰反映各公司账户余额及收付动态；
4、每日核对银行流水，及时在财务系统中录入收付款单据，确保账实相符。
（二）银行外勤与关系维护
1、负责银行专项业务的办理，如账户开立、变更、注销，限额调整，银企直联对接，信贷业务手续办理等；
2、处理日常银行外勤事务，包括但不限于领取回单、对账单、购买票据、办理汇款等。
（三）其他专项工作
1、根据上级领导安排，负责专项条块化管理工作，对所负责事项专项研究、跟踪推进并汇报。 |
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