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岗位职责：
1、每周二、四对依据审核无误的支付流程支付各项款项；
2、负责执行公司资金收支安排，保障资金运转秩序正常。与银行沟通签订理财协议，做好资金管理
3、办理银行外汇收付、信用证、理财等业务，保证期及时准确；
4、负责每月职员工资的审核和在职人员工资发放（银行），确保发放及时准确；
5、每月定期与银行对账单核对，并编制余额调节表；
任职资格：
1、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准；
2、有责任心、细心，良好的口头及书面表达能力；
3、熟练使用财务软件和办公软件。 |
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