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| 岗位职责： 1.账户管理：通过内部管理建立账户管理的制度和流程，对集团各级法人账户的开立、变更、注销实施全生命周期管理、及CBS系统维护； 2.资金预算：编制资金预算，执行控制资金预算并以不同项目、指标和维度做资金预算分析； 3.资金结算：建立集团统一结算平台，通过银企直联实现集团结算全范围、全流程高效上线审批和交易； 4.资金集中：集中资金到集团总部，总部统一调度、管理和运用，实现集团内的资金资源整合与宏观调配； 5.票据管理：制定与货币资金相关的票据管理制度，并规范执行各种票据购买、保管、领用、背书转让、注销等环节； 6.衍生品管理：建立风险评估、监督、数据共享和跨市场监测监控机制，司衍生品交易业务的审批流程、交易授权、交易执行、资金使用合规高效； 7.境外资金：涵盖境外资金集中管理合计归集、筹融资活动、风险管理和信息化管理等，提升集团公司的财务管理效率和资金使用效率，并有效管控财务风险； 8.外汇交易：制定集团外汇交易管理制度，指导及监督属下企业外汇交易工作开展； 9.投资理财：对集团及属下企业对金融资产投资的投前、投中、投后全流程进行管控，实现投资风险管理，能够及时、高效地对项 |
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