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"1、负责公司各类资金账户的日常管理与调度，确保资金安全、流转顺畅。
2、办理日常费用报销（如办公费、差旅费等）各类付款的支付，并执行网银付款，及时提供回单反馈。
3、负责平台服务费收入的收款确认，办理平台的第三方账户资金提现、支付宝微信流水管理，登记并维护现金银行日记账，确保账实相符、账表一致。
4、每日核对“业务系统支付流水”与“第三方资金账单”，在系统核对及确认用户提现，发现异常交易（如支付失败、重复支付、金额不符）立即上报并协同技术排查。
5、监控各银行账户及第三方账户资金余额，及时发起资金调拨，保障各项资金不断流。
6、办理与银行之间的所有相关业务，如网银每月及时对账，打印银行及第三方账户资金对账单、银行等资金账户注销与开立等;
7、编制资金周报、月报表等各类财务报表，为会计记账、税务申报提供准确的基础数据。
8、负责其他与资金相关的事项。" |
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